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菲利华2020年半年度董事会经营评述

时间:20-08-19 17:51    来源:同花顺

菲利华(300395)(300395)2020年半年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

(一)统筹推进疫情防控与生产经营,公司整体经营情况稳定

2020年,新冠肺炎疫情席卷全球,对我国乃至世界经济造成巨大冲击,经济下行压力加大,给公司生产经营带来重大考验。面对严峻的疫情防控形势,公司响应当地政府的防控政策,积极落实防控措施。公司荆州本部在当地政府的大力支持下,做好各项防控工作,积极复工复产,保障客户需求。疫情期间,公司全资子公司潜江菲利华石英材料有限公司在确保安全防疫的前提下保持正常生产。上海菲利华石创科技有限公司于2月12日复工,公司荆州本部于3月16日全面复工。

整体上看,公司2020年一季度生产经营受疫情影响较大,主要是有效生产经营时间的缩短造成了营收和利润下滑。公司全面复工后,生产经营保持良好态势,特别是半导体领域,订单量和出货量同比大幅增加。公司优化调度安排,及时增加人员、设备,针对瓶颈工序采取工艺改善和外协等措施保障产能。报告期内,半导体产品营业收入同比增加24%,航空航天领域产品营业收入稳定增长。

(二)加快募投项目建设,布局新的效益增长点

公司积极克服疫情影响,统筹安排,抢抓募投项目进度。报告期内投入募集资金总额21,137.71万元,已累计投入募集资金总额21,695.5万元。“高性能纤维增强复合材料制品生产建设项目”和“集成电路及光学用高性能石英玻璃项目”建设按照时间节点推进。“高性能纤维增强复合材料制品生产建设项目”预计2020年三季度末基础建设将全面完工,进入设备安装调试阶段。“集成电路及光学用高性能石英玻璃项目”中新增120吨合成石英产能项目已变更到潜江子公司建设,预计今年四季度建成达产。

(三)向内挖潜降低运营成本,多措并举提升利润空间

报告期内,受疫情影响,物流、人力等成本上升,公司积极向内挖潜,深入推进全面成本管理,配置专职人员,细化成本管理目标,完善订单成本核算,推进节能降耗,降低主导产品成本。

报告期内,公司财务费用、销售费用、管理费用同比下降,公司整体毛利率保持稳定。

(四)优化资源配置,完善管理模式和激励机制

为使职能贴近业务、生产贴近客户,上半年,公司实施了事业部制管理模式的进一步调整,采购、设备、自动化、成本管理等职能下沉,事业部自主运营能力进一步增强。

进一步深化公司薪酬激励制度改革,建立多种激励方式,完善激励指标设置体系,统一激励指标核算方式,建立长期可持续的激励机制。专门设立技术人员激励方式,形成争先进位意识,促进岗位成长。

(五)切实履行社会责任

上半年,受疫情影响,部分事业部、工厂停工达到30天以上,公司坚持“共创、共享、共赢”的企业经营理念,做到了不裁员、不减薪。公司积极履行社会责任,向荆州市经济技术开发区捐赠100万元,参与社会“战疫”。二、公司面临的风险和应对措施 (一)宏观经济波动导致市场需求下降、营业收入波动的风险 本公司主要从事高性能石英玻璃材料及制品的生产与销售业务,其产品广泛用于半导体、光通讯、光学、航空航天等多个领域。若未来全球宏观经济波动,导致上述领域的产业周期性波动,势必影响市场对公司产品的需求,进而对公司今后的经营业绩产生影响,公司存在营业收入及盈利能力波动甚至下滑的风险。 应对措施:及时调整经营策略以应对市场变化,进一步提高公司管理水平和成本控制能力,围绕“为半导体产业提供石英材料和制品的整体解决方案”的目标,加快各项石英材料和制品项目进度,延伸石英纤维产业链,加快复合材料募投项目建设,打造高性能纤维增强复合材料新的增长点。 (二)主要产品价格波动和毛利率下滑的风险 未来,如果石英玻璃材料行业的竞争激烈程度提高,或是下游行业利润率下降而加强其对石英玻璃材料采购成本的控制,存在公司主要产品价格下降进而导致公司综合毛利率下滑的风险。 应对措施:本公司将通过持续的技术研发及工艺改进、强化成本管理、积极研发新产品等有效途径,进一步提升产品的附加值,保持公司良好的毛利率水平。 (三)本公司航空航天及其他领域用石英纤维及制品中部分产品因涉及国家秘密,本报告对相关内容仅在国家有关法律法规许可的范围内进行披露,可能导致投资者不能充分理解和判断本公司该等业务的相关情况,形成投资决策失误的风险。 (四)新型冠状病毒肺炎疫情的风险 当前国内疫情防控形势逐步向好,但国际形势仍然比较严峻。此次疫情可能导致公司相关下游领域的需求下滑,将对公司的生产和经营产生不利影响,影响程度取决于疫情防控的效果和持续时间。 应对措施:公司将密切关注新冠疫情的发展情况,及时评估、积极应对,尽可能削弱疫情对公司生产经营造成的不利影响。三、核心竞争力分析 一、产品优势 多年来,公司始终专注于石英玻璃和石英纤维材料的研发生产,在半导体、光学、航空航天、光通讯领域开发出多样化的产品。在半导体配套领域,公司是国内唯一一家通过国际三大半导体原产设备商认证的石英材料企业。同时,公司是国内首家具备生产G8代大尺寸光掩膜板基材的生产企业,目前已推出从G4代到G8代的系列产品,打破国外公司的技术垄断。在高端光学领域,成功研发出光栅基板产品,打破了国内一直以来依赖进口的局面;公司承担的国家重点专项的任务,将满足国家高端光学元件和高能红外激光半导体行业对高性能合成石英材料的迫切需求。在航空航天领域,公司除生产石英棉、石英纤维纱、石英纤维布、石英纤维套管等石英纤维材料系列产品外,还具备了制造2.5D和3D机织、编织、缝合、针刺预制件的生产能力,并成功研发了防隔热功能复合材料制品、特种绝缘功能复合材料制品。在光通讯制造行业的配套领域,公司的石英棒、厚壁管系列产品,既降低了光通讯配套材料成本,又提升了国内光通讯行业的国际竞争力。同时,公司不断拓展产品种类,逐步拓展至炉芯管、石英器件生产及预制棒对接,完善产品链,以实现光通讯行业的全方位配套。公司与国内外客户建立了长期、良好的合作关系,为光通讯制造业的发展提供了强有力的支撑。 二、技术研发优势 公司的核心价值观为专注、诚信、创新、进取。公司以创新驱动发展,致力于对客户和公司有影响的技术创新。 公司为国家高新企业,围绕半导体、光学、航空航天、光通讯行业的发展需求,依托自主创新平台,坚持自主研发,承担了一批国家、省级重大科技项目,如石英粉、石英玻璃基础研究及产业化关键制备技术项目、高纯度大规格电熔石英材料制备技术研究项目及石英纤维技术研发项目。另外,公司承担国家重大专项“高品质特种光电功能玻璃关键制备技术及产业化”项目,致力于填补国内高性能合成石英玻璃规模化生产技术的空白,打破国外技术及产品垄断,满足国内航空航天、微电子半导体行业等核心领域对高性能合成石英玻璃的需求。 报告期内,公司获得12项国家实用新型专利证书,1项发明专利证书。截至目前,公司共取得发明专利17件、实用新型专利59件、外国专利权授予使用1件,软件著作权2件。